002271股票:如何分析一只股票?作者:经传股事汇

发布时间:2020-03-24 22:00:04   来源:网络

首先,你的明确你的操作模式。

是技术派?拿着一只股,从建底仓,完了一路高抛低吸,慢慢加仓,然后出货。

或者是做热点,短线追龙头,打板盈利模式。

但是无论哪种做法都得看着大盘来,大盘在底部比如说最近3100以下就可以随意完,绝对安全的底部,上了3200那就要适当减仓了。

大盘在上升趋势中,市场行情火热做龙头打板盈利非常可观,下跌趋势中你再做短线追涨杀跌,那就容易造成大的亏损。

但是另一个方面,大盘下跌,你能判断大概的趋势,就目前来说3100就是底部,3200以上就是高位了,你在底部低吸,抄底,加仓,上了高位适当减仓就很安全。

当然往后的几个月沪指会涨上去的,7月份才有行情,全年估计能上3500。

个股,只是沪深三千里面二代一份子而已,分析它无非就是基本面、技术面。首先中国股市来说,基本面影响不是很大,除非说突然ST,或者黑天鹅事件。

选基本面无非就是市值、市盈率、流通盘等,核心的观点就是他目前的股价和他价值是否相等,被高估了就是有回归真正价值的趋势,被低估了就有回归的需求。

说三个方法: 1、第一种市盈率法,市盈率法是股票市场中确定股票内在价值的最普通、最普遍的方法,通常情况下,股市中平均市盈率是由一年期的银行存款利率所确定的,比如,现在一年期的银行存款利率为3.87%,对应股市中的平均市盈率为25.83倍,高于这个市盈率的股票,其价格就被高估,低于这个市盈率的股票价格就被低估。

2、第二种方法资产评估值法,就是把上市公司的全部资产进行评估一遍,扣除公司的全部负债,然后除以总股本,得出的每股股票价值。如果该股的市场价格小于这个价值,该股票价值被低估,如果该股的市场价格大于这个价值,该股票的价格被高估。

3、第三种方法就是销售收入法,就是用上市公司的年销售收入除以上市公司的股票总市值,如果大于1,该股票价值被低估,如果小于1,该股票的价格被高估。股票内在价值即股票未来收益的现值,取决于预期股息收入和市场收益率。

另外技术派也在股市中占很大一部分,他们热衷于看K线图,从均线找支撑、自己去画一下辅助线。各种江恩波浪啊、黄金分割啊、甚至是缠论等理论。

可以说,大部分人接触股票最开始就是接触的K线啊,均线这些。进而开始研究这些, 不同的是有些人沉迷进去了,有些人走出来了。

这里不是贬低技术派啊,只是说,每个人方法不一样。最开始我也研究技术面,什么理论啊,什么A段C段波浪等级,什么老鸭头、金蛤蟆也是说的头头是道。

但是最后发现一个问题,技术派是靠经验总结来交易的。这里面存在一个问题:假设股票真的有个庄,高度控盘,那么你懂得庄家也懂。

比如说:一个跌几天的股票,他在10日线故意止跌,连续两天在线上缩量小阳,这时候技术派会说:10日线获得支撑,成交量萎缩之类的,有反弹势头,可以适当建仓,等再度下探到位了全仓杀进去。

假设真的第三天来了个大跌,甚至是跌停。

结果经常会出现一幕:忍不住的在小阳的就杀进去了,吃了一个跌停。跌停出现了,抄底的会有一帮人,甚至是短线游资,但是庄的筹码优势是游资不能比的,手里的筹码直接压盘,再来一个跌停。

一般游资第二个跌停出出现之后,早盘冲高基本都跑了,不会亏太多甚至小赚一点,因为它们的钱多,一加仓,冲高一下就可以走人。但是小散呢?吃了两个跌停怎么办?割肉是不可能的,(没有止损纪律),一部分选择加仓,一部分选择死扛,一部分真的割肉了。

庄家接着怎么办?一般来说不会再跌了,再往下,便宜的筹码让人拿走了,而且跌得太多也上面套牢的人也不愿意交出筹码了。他会在这个区域内窄幅震荡洗盘,目的就是磨死小散。

让他们把筹码交出来。这也是很多人被套的原因。

这里就显示出一个问题,如果说股票真的看图就行的话,那么炒股真的就简单了。有些人经过一段时间之后就弃用各种均线的技术理论了。

原因是:1、线是走出来的才知道具有滞后性,中国股市消息面的影响比技术更大(比如说最近的监管)。

2、你会的庄家操盘手比你更精,存在骗线的可能

3、技术面只是表象,是别人画出来的。你只知道外面。不知道本质是什么。本质就是多空博弈,看多的人多了,自然会涨,涨了之后技术面自然好看。

所以我提倡分析一只股,基本面技术面都可以运用,但是不要痴迷进去,有兴趣可以研究一下,至少做到看的懂图吧。

最重要的是要学会看大盘,结合大盘控制仓位,捕捉每次机会。大盘是3千多只股票的涨跌影响构成的,你的股必定也是其中变化推动的一份子。

大盘涨、个股大概率涨,大盘跌也是因为跌的股多了所以会跌。

股票就是做大概率事件,方向做对了盈利很简单。

那么你说看大盘对于个股分析有什么指导呢?

当然有,大盘大跌的时候,就是你分析一只股票的好时候,抗跌的股票要么是人气票要么就是有庄护盘,然后你选了一直股票,在结合基本面、技术面分析,就能很好的把握盈利机会。

分析一只股票是小道,是很细微末节的。分析大盘来做股票,是从大势出发,起点和格局就不一样。

也许你能把一直股票分析的很透,但是从大盘来做,却是3千只!

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知乎网友居处:

个人浅见,从股票背后的企业入手会比较好:

1. 看看这家企业是靠什么获得利润的,产出是什么? 如果产出在身边的市场上看得到,那么你可以感知产品如何。

2. 看看这家媒体上能否找到企业ceo的一些讲话,思路、格局以及专注于什么?个人感觉专注于产品、技术、模式创新的ceo更容易带好团队,专注于画饼和情怀的ceo有些看不懂。

3. 如果上述两点都明白了,那么需要看看企业近五六年盈利增长么、资产回报如何,现金流充足么、有盈余是投入研发还是分红派息?

4. 上述搞明白了,那么需要粗略计算进出点,然后就等着好价格了。


知乎网友夕羽:

分析不买入条件。你自己的交易系统中各种不买入:比如大盘下跌周期,资金异动,各类周期死叉,黑天鹅。出现任何一个不买入条件请说拜拜。
分析买入条件。你自己的交易系统中各种买入:低价,超跌,大单买入,各类金叉,各种利好。
确定交易周期和止损点。根据买入条件确定交易周期。根据筹码分布也好,杠杆倍率也好,交易周期长短也好确定止损点。到点认错走人。
根据交易周期确定交易方法。中线和波段您就省心点,别天天盯盘了,复盘看看就好。滚仓做T的,也甭研究怎么卖在最高点,买在最低点,能捞点算点儿。做的越短越要成功率。


知乎网友江南:
建立你的架构。这只股票处于你分析架构的哪个位置,一目了然。





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